Elliot Wave Theory, finansal piyasaların gelişiminin sırlarını ortaya çıkarmak için oluşturuldu. Başta Forex olmak üzere bu tür piyasalarda başarılı bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan stratejilerden biridir. Bu makale, böylesine karmaşık ama ilginç bir stratejiyi incelemeye devam edebileceğiniz Elliot teorisinin ilkelerini vermektedir.
Elliot Waves nedir?
Elliott Dalga Teorisi, yerleşik kalıpları kullanarak toplumun veya finansal piyasaların davranışını belirlemenizi sağlayan matematiğe dayalı bir teoridir. Elliot, toplumun veya tüccarların davranışlarındaki gelişme ve değişimin dalga teorisi kullanılarak tahmin edilebileceğine inanıyordu.
Elliott Waves, herhangi bir emtia veya varlığa uygulandığı için finansal piyasalarda ticaret yapmak için kullanılabilir. Bunu yapmak için fiyat tablosunda sürekli tekrar eden dalga kalıplarını tanımak gerekir.
Tarih
Dalgalar teorisi, 20. yüzyılın 30'lu yıllarında Ralph Nelson Elliot tarafından geliştirildi. Hisse senedi piyasalarındaki fiyat değişimlerini inceleyerek, hepsinin aynı senaryolara (modellere) göre gerçekleştiği sonucuna vardı. Tanımlanan tüm modeller ve onları saydı13, aynı şekle sahiptir, ancak genlik ve zaman bakımından farklı olabilir.
Elliot 1938'de finansör Charles Collins ile birlikte "Dalga Prensibi" kitabını yayınladı. 12 yıl sonra, Elliot ana kitabı The Law of Nature'ı yazdı. Dalga teorisinin yalnızca finansal piyasaların değil, bir bütün olarak tüm insanlığın incelenmesi için başlangıç noktası haline gelen Evrenin Sırrı”.
Dalga teorisi nedir? Temel İlkeler
Elliott dalgalarını analiz etmek için, bu teorinin ilkelerini ve varsayımlarını ve ayrıca sembollerini bilmeniz gerekir:
- Her modelin yapısı aynıdır. Önce bir fiyat hareketi (tabloda yeşil ile gösterilir) ve ardından bu fiyatların düzeltilmesi (tabloda kırmızı ile gösterilir) vardır.
- Tüm dalgalar yalnızca dürtüsel (hareket dalgaları) ve düzeltici (fiyat düzeltme dalgaları) olarak ikiye ayrılır. Birbirlerini takip ederler. Örneğin, dürtü dalgası 1'den sonra düzeltici dalga 2. gelir.
- Fiyat hareketi veya trend hareketi beş dalga ile temsil edilir. Bunlardan üçü dürtü, yani. fiyat hareketine neden olur ve dürtü tarafından ters yönde yönlendirilen iki düzeltici. Bu Elliot dalgaları 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılmıştır. Aşağıda, tablodaki Elliot dalgaları bulunmaktadır.
- Trend hareketinin tamamlanmasından sonra, böyle bir hareketin mutlaka bir düzeltme periyodu gelir. İki dürtü dalgası ve bir düzeltici dalgadan oluşan bunlar A, B, C olarak adlandırılır.
- Her dalga, aynı yapıya sahip daha küçük dalgalardan oluşur.büyük dalgalar gibi. Şimdi dalga grafiği şuna benziyor. Bu modele dayanarak, fiyatla bir sonraki adımda ne olacağını tahmin etmek ve Elliot dalgası tahmini yapmak kolaydır.
- Bütün dalgalar birbirine bağlıdır, hiçbiri diğerlerinden ayrı değildir. Her dalga belirli bir yapıya sahiptir ve modelde belirli bir yer kaplar.
- Tüm dalga desenleri birbirine bağlıdır, böylece büyük boyutlu modeller ve sırayla diğer modeller oluştururlar.
Fibonacci matematiği ve dalga teorisi ile bağlantısı
Leonardo Fibonacci harika bir İtalyan matematikçiydi. Makalenin anahtarındaki birçok eseri arasında, kendisi tarafından tanımlanan sadece bir sayı dizisi, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, vb. ilgi çekici olacaktır. Bu sayı dizisinde birçok ilginç şey var:
- Önceki iki sayı toplandığında şu sayı elde edilir: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, vb.
- Sayıyı bir öncekine bölersek yaklaşık 1,618 elde ederiz.
- Önceki sayıyı bir sonraki sayıya bölerken her zaman yaklaşık olarak %0,618 veya %61,8 çıkar, bu sözde " altın oran"dır.
"Altın Bölüm", bölümün büyük bölümünün küçük bir bölümün büyük bir bölüme nasıl aynı şekilde tüm bölüme atıfta bulunacağı bölümün bir bölümüdür. Böyle bir şekle sahip nesneler, orantılı olmasa da her zaman ideal olarak kabul edilmiştir ve " altın bölüm"ün kendisi bir tür standarttır. dünyanın altın oranıher yerde bulunur ve hem hayvanların hem de bitkilerin gelişimini ve finansal piyasaları belirlemenizi sağlar. Elliot dalgaları ile Altın Oran arasındaki ilişkiyi anlamak için bir örnek düşünün.
Şekil, 1. ve 3. (dürtüsel) ve 2. ve 4. (düzeltici) 4 büyük dalgayı göstermektedir. Daha derine bakarsanız, dürtü dalgası 5 küçük dalga içerir ve düzeltici dalga 3 dalga içerir, bunları toplayın ve 8 elde edin. Daha küçük dalgaları sayarsanız dizi devam eder, sayıları 34'tür vb. Burada Fibonacci sayı dizisini açıkça görebilirsiniz.
Yani, Elliot dalgaları teorisi ve Fibonacci birbiriyle ilişkilidir. Fibonacci açılışlarını kullanarak trendin devamını veya düzeltmenin sonunu belirleyebilirsiniz ki bu çok önemli.
Bir trend dürtüsünde dalga oluşumu için kurallar
Finansal piyasaların kendisinde aksiyomlar olmadığı için dalgalar teorisinde ortak doğrular olamaz. Ancak çoğu durum için geçerli olan ve Elliot Wave analitiğini yürütmenize izin veren kurallar vardır. Ve en az birinin ihlali, modelin fiyatlandırma planına doğru bir şekilde bindirilip bindirilmediğini merak etmenize neden olmalıdır. Bu kurallar şunları içerir:
- Dalga 2, 1. dalganın başlangıcı seviyesine inemez. 2. dalga için karakteristik boyut, 1. dalga uzunluğunun yaklaşık %38 - %61'i kadardır. 2. dalga, piyasa belirsizliği nedeniyle gelişir. Bu en önemli ve değişmez kurallardan biridir, bir düzeltici dalga kendisinden önceki dürtü dalgasına ulaşamaz ve ondan daha büyük olamaz.
- Dalga 3, 5, 3, 1, yani dürtü dalgaları arasında en küçük olmamalıdır. Son seviyesi 1. dalganın son seviyesinden daha yüksek olmalıdır. İstisnai durumlarda 3. dalga diğer dalgalardan daha kısa olabilir, ancak bunun daha çok bir istisna olduğu ve desenin yanlış şekilde üst üste bindirildiği unutulmamalıdır.
- Dalga 4'ü belirlemek oldukça zordur, çünkü genellikle 3. dalganın sadece %38'i büyüklüğündedir. 4. Dalga, 1. dalganın (2) fiyat aralığına yaklaşmaz.
- 5. dalga çoğu durumda 3. dalgadan daha yüksek bir seviyeye ulaşır. 4. dalgadan %38 daha büyüktür.
- Dalga 4 ve 2, bir veya daha fazla kriterde birbirinden farklı olmalıdır: farklı nominal hareket boyutu, farklı iç yapı, oluşum süresi, geri çekilme seviyesi.
Sinyal çizgileri
Bir dürtünün başlangıcını ve sonunu, ayrıca dalgaların başlangıcını ve sonunu belirlemede ana yardımcılardan biri, modelin belirli noktalarından geçen sinyal çizgileridir.
- İlk sinyal çizgisi, 1. dalganın başlangıç noktası ve 2. dalganın tepesinden bir çizgi çizilerek görülebilir. Bu sinyal dalgasının kuralı: 1., 2. ve 3. dalgalar bu sinyal çizgisini geçmemelidir. Amaç: çizgi, 3. ve 1. dalgaların başlangıç noktasını, 2. dalganın sonunu belirlemenizi sağlar.
- İkinci sinyal çizgisi, 4 ve 2 dalgalarının üstlerinden çizilerek oluşturulur. Kural: 5, 4, 3 dalgaları bu sinyal çizgisini geçemez. İstisna: 5. dalga sinyal hattını şu anda geçebilirTermal Darbe.
A, B, C – düzeltme
Basit ve karmaşık olarak ayrılmış birçok düzeltme modeli vardır, ancak başlıcaları şunlardır:
- Zigzaglar. Momentum periyodunun tersi yönde fiyat sıçramaları ile karakterizedir. Dalga B, A, C dalgalarından daha kısadır. Düzeltme birkaç zikzaktan oluşabilir.
- Aralık. Yanal hareket ile karakterize edilir.
- Üçgenler. Dürtüye karşı veya yanlara doğru hareket ederler, genellikle 5 dalgadan oluşurlar. Artan, azalan, genişleyen, simetrik üçgenler vardır.
Elliot Wave Göstergeleri
Teorinin kendisi karmaşık olduğundan ve büyük miktarda öznellik içerdiğinden, evrensel bir gösterge bulmak imkansızdır. Buna rağmen, Elliot dalgalarının basitleştirilmiş bir analizi için çeşitli göstergeler oluşturulur ve geliştirilir. Her durumda, bunları kullanarak, bir kişi piyasadaki durum üzerinde kişisel kontrol sahibi olmalı ve Elliot ve Fibonacci dalga teorileri hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıdır. Göstergelerin kurulumu kolaydır ve tümü kullanım talimatlarıyla birlikte gelir. En ünlüleri: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Osilatörü (EWO), Elliott_Waves.
- EWO momentumun gücünü belirler, ancak dalganın başlangıcını doğru bir şekilde belirleyemez.
- Watl çizelgeleri net ve eksiksiz bir şekilde çizer, ancak onu kullanmak için göstergenin talimatlarını incelemeniz gerekir.
- EWP dalgaları iyi çekiyor ve hatta daha fazla fiyat gelişimini tahmin etmeye çalışıyor, ancak çoğu zaman tahminler başarısız oluyordoğru.
Her Elliott dalgası göstergesinin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Dalgaları belirlemede yardımcı olarak kabul edilmelidirler, ancak kesinlikle doğru tahminler değildir.
Elliot Dalga Teorisinin Dezavantajları
Elliot'ın teorisine yönelik yeterince eleştiri var, ancak hepsi birkaç noktaya indirgeniyor:
- Elliott dalgalarının analizi çeşitlidir ve genellikle belirli bir tüccarın öznel görüşüne bağlıdır. Her tüccar durumu kendine göre görür, bu da dalga boylarının farklı görüldüğü anlamına gelir. Bu da stratejilerde farklılığa yol açar.
- Yöntemin karmaşıklığı ve karmaşıklığı. Öğreticilerde her şey çok daha basit görünüyor, ancak pratikte dalgalar o kadar güzel ve net değil. Finans piyasasının hangi dalgada olduğunu belirlemek zor.
- Elliot Dalga Teorisi hakkında çok sayıda kitap ve çalışma var, bu yüzden yeni başlayanlar için bunu anlamak zor olabilir. Ek olarak, birçok araştırmacı Elliot'un teorisi hakkında kendi yorumlarını ve sonuçlarını sunar.
Finansal piyasanın davranışını sadece dalga teorisi temelinde tahmin etmek mümkün değildir, ekonomik, politik ve sosyal yönleri de hesaba katmak gerekir.
