Yeni bir şey her zaman bilinmeyen bir şeydir, bu yüzden korkutucudur. Bu “bilinmeyenlerden” biri de Forex piyasasıdır. Yeni başlayanlar için piyasada olup bitenlere uyum sağlamak çok zordur. Görünüşe göre fiyatlar herhangi bir düzenliliğe dayanmadan kaotik bir şekilde hareket ediyor, bu nedenle durumu tahmin etmek imkansız. Ancak şeytan tasvir edildiği kadar korkutucu değil - Wyckoff VSA yöntemi bu görevde iyi iş çıkarıyor.
Genel bilgiler
Zaten 20. yüzyılın başlarında, Richard Wyckoff finansal piyasalarla aktif olarak ilgilenmeye başladı. Ticaret problemlerini çözme konusundaki benzersiz yaklaşımına "Wyckoff Teorisi" adı verildi. Bu teknik, tüccarlara karlı piyasa pozisyonlarını doğru seçmeyi ve teknik limitler dahilinde bile riskleri yönetmeyi öğretti.
Wyckoff, ticarette benzeri görülmemiş sonuçlar elde etti. Hisse senedi ticareti üzerine ilk eksiksiz ders kitabı olarak kabul edilen bu yöntemle ilgili bir kitap yayınladı. Richard Wyckoff'un teorisini Büyük Buhran başlamadan önce geliştirdiğini, ancak bugün bile tekniğinin işe yaradığını belirtmekte fayda var.kusursuz. Mevcut tüm ticaret tekniklerini tek bir sistemde birleştiren ilk kişiydi ve buna dayalı eksiksiz bir adım adım kılavuz oluşturdu.
VSA'nın Kurucusu
Richard Wyckoff, VSA yönteminin kurucusu olarak kabul edilir. Kısacası, teorisi, tüccarın piyasaya en karlı giriş ve çıkış anlarını belirlemesini sağlar. Katılımcıların işlemleri nasıl değiştirdiğini ve fiyat hareketinin nasıl oluştuğunu anlayın. VSA ticaret yöntemi açgözlülük ve korkuya odaklanır. Yazar, psikolojik faktörlerin piyasa oluşumunda önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Sonuçta, nereden bakarsanız bakın, her teklif veren yatırımını kaybetmekten korkar, ancak aynı zamanda daha fazla kar elde etmek ister. Daha önce ne, şimdi ne temel insan özlemleri değişmeden kalır. Bu nedenle, Wyckoff yöntemi bugün bile saat gibi çalışır. Sadece piyasadaki mevcut durumu ayık bir şekilde değerlendirebilenler iyi bir kar elde edebilir. VSA yöntemi bu konuda iyi bir yardımcı olacaktır.
Terminoloji
VSA, Hacim Yayılım Analizi anlamına gelir. Kelimenin tam anlamıyla tercüme edilirse - “yayılma ve hacim analizi”. Bunlar, VSA yönteminin savunucuları tarafından kullanılan değişkenlerdir:
- Hacim. Tek bir mum çubuğu içinde alınan ve satılan sözleşmelerin toplam sayısını ifade eder.
- Yay. Mumun üst ve alt (Yüksek ve Düşük) göstergeleri arasındaki farkı gösterir.
Basit bir ifadeyle, VSA yatırımcıları alım satım faaliyetini aşağıdakilerle eşleştirir:mum aralığı. Sonuçlara dayanarak, bireysel oyuncuların ve bir bütün olarak pazar kalabalığının amaçları hakkında sonuçlar çıkarırlar.
Hacim Yayılımı Analizinin Özü
VSA ticaret yöntemi, Forex piyasasının dört ana ticaret özelliğini analiz eder:
- Yay.
- Kapanış pozisyonu.
- Mum açılımı ve kapanışıyla birlikte toplamda grafiğin altındaki hacimler.
- Yayılma ve hacimlerdeki değişikliklerin tarihi.
Basitçe ifade etmek gerekirse, analizin temel amacı fiyat değişimini etkileyen sebepleri belirlemektir. Profesyonel piyasa operatörleri, piyasada arz ve talep arasında bir dengesizlik yaratır. Operatörlerin faaliyetleri fiyat tablosunda gösterilir, asıl mesele onu doğru okumaktır, daha sonra hisse senetleri, vadeli işlemler veya para birimlerini daha uygun koşullarda satın alabilirsiniz.
VSA yöntemi, analiz için üç değişkenin ilişkisini kullanır:
- Çıplak. Tek bir mum çubuğunun toplam işlem hacmi.
- Yay. Mum aralığı.
- Fiyat. Bu, mumun kapanış fiyatını ifade eder.
Bu değişkenler, oyuncunun pazarın ana aşamalarını net bir şekilde görmesine yardımcı olur ve kendisine fayda sağlar.
Diğer döviz piyasalarından farklı olarak, bu borsanın merkezi bir yeri olmadığı için Forex'te gerçek sayıda işlem gören hacim yoktur. Yine de işlem hacimleri analiz edilebilir. Büyürlerse, büyük bir oyuncunun pazara girdiğini söylemek güvenlidir. İşlemler küçük olduğunda, manipülasyonların ana kısmı küçük sermayeli tüccarlar arasında gerçekleşir. YöntemVSA evrenseldir, çünkü tüm zaman aralıklarında eşit şekilde çalışır.
Temel İlkeler
Alım ve satım kurallarının açıkça tanımlandığı diğer gösterge sistemlerinden farklı olarak Hacim Yayılım Analizi, gerçekleşen süreçleri anlamaya odaklanır. Wyckoff, kitabında piyasanın aynı şekilde davranmayacağını kaydetti. Tüccarla daha önce karşılaştığı için tanıdık gelen herhangi bir işlem, tamamen farklı bir sonuca sahip olabilir.
VSA yöntemini biraz daha basitleştirirsek kulağa şöyle gelecek: Enstrümanı birikim döneminde satın almanız ve dağıtım sürecinde varlığı satmanız gerekiyor. Daha da basitleştirmek gerekirse: ucuzken satın almanız gerekir, ancak fiyat yükselme eğilimi gösterir ve hala pahalıyken satmanız gerekir, ancak fiyat zaten düşmeye başlamıştır.
Ticaret Sinyalleri
Enstrüman satın almak ve satmak için en iyi zamanı doğru bir şekilde hesaplamak için VSA ticaret sinyallerini fark edebilmeniz gerekir. Wyckoff yöntemi, piyasa aşamasının sonunu gösteren piyasanın zayıflığı ve gücü gibi sinyalleri ifade eder. Bir tüccarın özel programlara ihtiyacı yoktur, sadece büyük teklif sahiplerinin nasıl davrandığını ve hangi yönde hareket ettiklerini anlaması gerekir. Yeni başlayanlar, hacim değerleri ve fiyat tablosu ile nasıl çalışılacağını öğrenmelidir.
Ana pozisyonlar
Ticaret sinyalleri üç ana pozisyonu incelemeyi amaçlar:
- Ana piyasa operatörleri tarafından oluşturulan büyüklüklere göre arz ve talebi belirleyin. Çok talep olursaenstrümanın maliyeti hafife alınacak, varlıklar gelişecektir. Arz yüksekse site buna göre azalacaktır.
- "Neden-sonuç" üzerinde çalışın. Sonuç, piyasanın dinamikleridir ve sebep ticarettir. Buna göre, herhangi bir dinamik, kilit oyuncular tarafından oluşturulan işlemler tarafından kışkırtılır. İşlemler önemsiz olduğunda, olumlu dinamikler olmayacaktır.
- "Çaba-sonuç" analizi yapın. Çaba, büyük miktarda talep ve/veya arzdır. Piyasada çok miktarda emek varsa gelişecektir.
Test seviyeleri
Bir tüccar için vazgeçilmez bir beceri, seviyeleri test etme yeteneğidir. VSA yöntemi, fiyatlandırma politikasını etkilediği için temel olarak arz ve talep kavramlarıyla çalışır. Talep, bir enstrüman satın almak isteyen insan sayısının bu fiyat seviyesinin karşılayabileceğinden çok daha fazla olduğu bir fiyat bölgesidir. Teklif - potansiyel alıcılardan daha fazla teklif edilen aracın bulunduğu bir fiyat bölgesi. Test seviyelerinin temellerini anlamak için tabloya dikkat etmelisiniz:
Gördüğünüz gibi A bölgesinde arz ve talep dengede olduğundan varlık almak veya satmak isteyenler bunu yapabilir. Buradaki fiyat aralığı oldukça istikrarlı. Ancak B alanına dikkat ederseniz talebin arttığını görebilirsiniz. Buna göre, belirli bir enstrümanı satın almak isteyen bazı tüccarlar piyasa dışında kaldı. Bu nedenle, A alanı gösterilirtalep bölgesi (veya destek alanı) olarak. Daha fazla fiyatlandırma, bu belirli alanın göstergelerine dayanacaktır. Böylece talep seviyelerini yeniden test etmek ve minimum kayıp riski ile pazara girmek mümkündür.
Bar analizi
Varlığı sırasında Wyckoff yöntemi çeşitli yorumlara tabi tutulmuştur. Bar-bar analizi, onun öğretileri temelinde inşa edildi. Alım satım etkinliğine odaklanan Wyckoff yöntemi ve VSA-analitiği, profesyonellerin piyasaya girdiği anı, yani piyasada talebin ortaya çıktığı zamanı belirlemenize olanak tanır.
Örnek olarak, dolar ve frank çiftinin grafiğini gösteren diyagramı kullanmak daha iyidir.
Grafikte bir çubuk (1 numara) görünene kadar piyasada aktif bir yükseliş var. Bu çubukta, hacim aktif olarak artmaya başlar, bu da profesyonel tüccarların pazara girdiğini gösterir. Uzun süredir borsada olanlar, ticaretin ortasında, talebin yüksek olduğu bir zamanda barın kapanması durumunda, artışa bahis yapan oyuncuların yakında zarara uğrayacağını fark ettiler.. Bu nedenle, iki numaralı çubuk, ticaretin devam ettiğini ve 3 numaralı çubuk, maksimum satış hacmiyle bir fiyat düşüşünü gösterir.
Edebiyat
VSA hakkında çok şey söylendi ve yazıldı. Ancak yüzlerce makaleyi tekrar okusanız bile, kitaplarda sunulan bilgilerle karşılaştırılamaz. VSA yöntemi bir zamanlar D. Hudson ve Tom Williams tarafından çalışıldı. Bunlarborsada ticaret hakkında kitaplar yazdı, kavramlarının temeli Wyckoff yöntemiydi. Bu literatürde, hala alaka düzeyini kaybetmemiş olan borsa ticaretinin tüm sırları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Tom Williams, Wyckoff yöntemini dünyaya ilk tanıtan kişi oldu. "Piyasaların Ustaları" ve "Borsayı Hareket Eden Açıklanamayan Sırlar" - bu kitaplar acemi bir tüccarın baştan sona öğrenmesi daha iyidir, güvensiz bir "boğulma"dan bir multimilyoner yapabilirler. Şimdi VSA yöntemi, Tom Williams'ın öğrencisi Gavin Holmes tarafından kitlelere tanıtılıyor. Ünlü bir tüccarla tanışana kadar basit bir polisti. Çok uzun zaman önce, "Akıllı Paranın Gölgesinde Ticaret" adlı kitabı yayınlandı. Bu sürüm özellikle yeni başlayanlar için önerilir. Gavin Holmes, hiç kimse gibi, asgari bir bilgi birikimi ve bir uzmanlık eğitimi ipucu olmadan bile borsaya gelmenin nasıl olduğunu anlıyor. Teknik hakkında daha iyi bir fikir edinmek için D. Hudson'ın The Wyckoff Metodu'nu okumak da iyi bir fikirdir.
Neredeyse 100 yıldır, Wyckoff yöntemi etkinliğini başarıyla kanıtlıyor. İncelemeler, VSA'nın çalıştığını söylüyor. Ve bir kişi gerçek veya sanal ticaret hacimleriyle uğraşıyor olsa da, bu bilgiyi nasıl doğru kullanacağını öğrenirse, her zaman ve her yerde işe yarayacak mükemmel bir piyasa analizi aracı elde eder.
